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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 419.00 | 48 528.00 | 4 892.00 | 53 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 427.00 | 88 076.00 | 5 351.00 | 93 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 597.00 | 136 604.00 | 171 992.00 | 308 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BZ Autres créances | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CF Disponibilités | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 479.00 | 136 604.00 | 197 875.00 | 334 479.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 141 913.00 | 127 530.00 | | 141 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 142.00 | 14 382.00 | | 5 142.00 |
DL TOTAL (I) | 148 155.00 | 143 013.00 | | 148 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 355.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 293.00 | 26 175.00 | | 23 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 844.00 | 10 471.00 | | 9 844.00 |
EA Autres dettes | | 1 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 720.00 | 38 527.00 | | 49 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 875.00 | 181 540.00 | | 197 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 720.00 | 38 527.00 | | 49 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 487.00 | | 5 110.00 | 303 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 737.00 | | 5 110.00 | 141 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 604.00 | | | 136 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 604.00 | | | 136 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | 3 122.00 | | 2 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 403.00 | 7 693.00 | | 7 403.00 |
ST Autres comptes | 27 238.00 | 24 342.00 | | 27 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 861.00 | 25 314.00 | | 26 861.00 |
YT Sous‐traitance | 2 314.00 | 2 175.00 | | 2 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | 1 338.00 | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 325.00 | 4 460.00 | | 4 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 545.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 817.00 | 59 524.00 | | 63 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |