| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 579.00 | 1 664.00 | 16 915.00 | 18 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 055.00 | 91 924.00 | 63 131.00 | 155 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 146.00 | 1 744.00 | 4 402.00 | 6 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 618.00 | 95 332.00 | 96 286.00 | 191 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BT Marchandises | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 492.00 | | 68 492.00 | 68 492.00 |
BZ Autres créances | 197 259.00 | | 197 259.00 | 197 259.00 |
CF Disponibilités | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 955.00 | | 334 955.00 | 334 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 573.00 | 95 332.00 | 431 242.00 | 526 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 500.00 | 75 600.00 | | 87 500.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 84.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 692.00 | 11 879.00 | | 156 692.00 |
DL TOTAL (I) | 255 254.00 | 98 562.00 | | 255 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 312.00 | 109 462.00 | | 63 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 673.00 | 81 155.00 | | 80 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 771.00 | 36 482.00 | | 14 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 915.00 | 55 481.00 | | 13 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 570.00 | 13 852.00 | | 2 570.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 988.00 | 297 178.00 | | 175 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 242.00 | 395 740.00 | | 431 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 877.00 | 224 743.00 | | 130 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 207.00 | |
FD Production vendue biens | | | 554 333.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592 995.00 | |
FM Production stockée | | | -10 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 919.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 35.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 532.00 | 573.00 | | 62 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 468.00 | 427.00 | | 237 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 779.00 | -3 689.00 | | -3 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 482.00 | 779 935.00 | | 893 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 791.00 | 768 056.00 | | 736 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 692.00 | 11 879.00 | | 156 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 239.00 | 8 746.00 | | 8 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 548.00 | | | 514 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 979.00 | | | 488 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 324.00 | 25 919.00 | 271 912.00 | 341 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 438.00 | 25 919.00 | 271 026.00 | 340 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
UX Autres créances clients | 68 492.00 | | | 68 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 312.00 | 18 202.00 | 39 521.00 | 63 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
VP Divers | 197 259.00 | | | 197 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 172.00 | 281 349.00 | 11 823.00 | 293 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 988.00 | 130 877.00 | 39 521.00 | 175 988.00 |