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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 185.00 | 44 411.00 | 2 774.00 | 47 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 546.00 | 54 758.00 | 2 789.00 | 57 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 262.00 | | 84 262.00 | 84 262.00 |
BZ Autres créances | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 933.00 | | 150 933.00 | 150 933.00 |
CF Disponibilités | 513 704.00 | | 513 704.00 | 513 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 316.00 | | 753 316.00 | 753 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 863.00 | 54 758.00 | 756 105.00 | 810 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 457 485.00 | 590 303.00 | | 457 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 455.00 | 77 182.00 | | 160 455.00 |
DL TOTAL (I) | 651 986.00 | 701 531.00 | | 651 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 984.00 | | 4 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 466.00 | 100 362.00 | | 99 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 120.00 | 105 346.00 | | 104 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 105.00 | 806 877.00 | | 756 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 395.00 | | 1 152.00 | 56 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 033.00 | | 1 152.00 | 46 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 169.00 | 1 589.00 | | 53 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 823.00 | 1 589.00 | | 42 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 466.00 | 99 466.00 | | 99 466.00 |
UX Autres créances clients | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 679.00 | 88 679.00 | | 88 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 120.00 | 104 120.00 | | 104 120.00 |