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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 232.00 | 3 665.00 | 14 567.00 | 18 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 712.00 | 6 645.00 | 19 067.00 | 25 712.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CF Disponibilités | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 865.00 | | 69 865.00 | 69 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 577.00 | 6 645.00 | 88 932.00 | 95 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 686.00 | 9 860.00 | | 9 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 210.00 | 106 510.00 | | 165 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 328.00 | | 863.00 |
252 Charges sociales | 14 054.00 | 10 136.00 | | 14 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 048.00 | 105 214.00 | | 163 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 162.00 | 1 296.00 | | 2 162.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | | | 49.00 |
DG Autres réserves | 1 018.00 | 70.00 | | 1 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588.00 | 997.00 | | 1 588.00 |
DL TOTAL (I) | 22 657.00 | 21 068.00 | | 22 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 143.00 | 1 762.00 | | 25 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 635.00 | 13 691.00 | | 25 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 495.00 | 8 380.00 | | 15 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 274.00 | 32 034.00 | | 66 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 932.00 | 53 102.00 | | 88 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 418.00 | 1 888.00 | 1 662.00 | 6 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438.00 | 1 888.00 | 1 662.00 | 3 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VI Groupe et associés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 220.00 | 62 720.00 | 4 500.00 | 67 220.00 |
VW T.V.A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |