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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 382.00 | 9 040.00 | 2 341.00 | 11 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 611.00 | 9 269.00 | 2 341.00 | 11 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 804.00 | | 167 804.00 | 167 804.00 |
BZ Autres créances | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CF Disponibilités | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 051.00 | | 243 051.00 | 243 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 662.00 | 9 269.00 | 245 392.00 | 254 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DH Report à nouveau | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
DL TOTAL (I) | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 306.00 | | | 118 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 001.00 | | | 202 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 392.00 | | | 245 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 001.00 | | | 202 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 874.00 | | 246 874.00 | 246 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 874.00 | | 246 874.00 | 246 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 954.00 | | | -3 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 892.00 | | | 246 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 844.00 | | | 218 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 112.00 | | 499.00 | 11 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 883.00 | | 499.00 | 10 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 540.00 | 729.00 | | 8 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 311.00 | 729.00 | | 8 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 306.00 | 118 306.00 | | 118 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UX Autres créances clients | 167 804.00 | | | 167 804.00 |
VB T. V. A. | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VI Groupe et associés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 784.00 | 186 784.00 | | 186 784.00 |
VW T.V.A. | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 001.00 | 202 001.00 | | 202 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
ST Autres comptes | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
YT Sous‐traitance | 163 595.00 | | | 163 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476.00 | | | 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 422.00 | | | 49 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
ZE Dividendes | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 020.00 | | | 208 020.00 |