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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 227.00 | 29 585.00 | 10 642.00 | 40 227.00 |
AH Fonds commercial | 187 700.00 | | 187 700.00 | 187 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 638.00 | 7 614.00 | 24.00 | 7 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 460.00 | 50 715.00 | 12 745.00 | 63 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 174.00 | 87 914.00 | 214 260.00 | 302 174.00 |
BT Marchandises | 317 464.00 | | 317 464.00 | 317 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 887.00 | | 60 887.00 | 60 887.00 |
BZ Autres créances | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
CF Disponibilités | 87 025.00 | | 87 025.00 | 87 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 049.00 | | 517 049.00 | 517 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 223.00 | 87 914.00 | 731 309.00 | 819 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -986.00 | -16 540.00 | | -986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 248.00 | 15 554.00 | | 6 248.00 |
DL TOTAL (I) | 212 269.00 | 206 021.00 | | 212 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741.00 | 10 921.00 | | 2 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 779.00 | 229 489.00 | | 231 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 234.00 | 10 473.00 | | 10 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 216.00 | 176 425.00 | | 213 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 681.00 | 35 261.00 | | 44 681.00 |
EA Autres dettes | 16 387.00 | 25 376.00 | | 16 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 040.00 | 487 945.00 | | 519 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 309.00 | 693 966.00 | | 731 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 779.00 | | | 231 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 325.00 | | 20 535.00 | 295 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 687.00 | 302 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 687.00 | 71 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 547.00 | | 11 380.00 | 216 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 778.00 | | 6 005.00 | 78 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 497.00 | 8 103.00 | 13 687.00 | 93 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 691.00 | 2 894.00 | | 26 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 806.00 | 5 209.00 | 13 687.00 | 66 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 216.00 | 213 216.00 | | 213 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 60 887.00 | 62 168.00 | -1 281.00 | 60 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VI Groupe et associés | 106 779.00 | 106 779.00 | | 106 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 684.00 | 104 964.00 | -1 281.00 | 103 684.00 |
VW T.V.A. | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 805.00 | 508 805.00 | | 508 805.00 |