| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 865.00 | 11 787.00 | 52 078.00 | 63 865.00 |
AP Constructions | 667 693.00 | 268 282.00 | 399 411.00 | 667 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 207.00 | 59 873.00 | 14 334.00 | 74 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 124.00 | 545 647.00 | 575 477.00 | 1 121 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 197.00 | 885 588.00 | 1 066 609.00 | 1 952 197.00 |
BT Marchandises | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BZ Autres créances | 995 212.00 | | 995 212.00 | 995 212.00 |
CF Disponibilités | 803 870.00 | | 803 870.00 | 803 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 964.00 | | 1 834 964.00 | 1 834 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 161.00 | 885 588.00 | 3 081 573.00 | 3 967 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
DH Report à nouveau | 341 295.00 | 228 386.00 | | 341 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 560.00 | 112 910.00 | | 105 560.00 |
DL TOTAL (I) | 904 454.00 | 798 894.00 | | 904 454.00 |
DP Provisions pour risques | 146 753.00 | 160 679.00 | | 146 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 753.00 | 160 679.00 | | 146 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 857.00 | 721 306.00 | | 564 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 018.00 | 629 018.00 | | 629 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 949.00 | 556 215.00 | | 687 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 233.00 | 162 174.00 | | 148 233.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 365.00 | 2 069 021.00 | | 2 030 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 573.00 | 3 028 595.00 | | 3 081 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 604.00 | 1 951 468.00 | | 1 953 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 600.00 | 741 762.00 | 2 093 362.00 | 1 351 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 600.00 | 741 762.00 | 2 093 362.00 | 1 351 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 937.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 755.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 626.00 | | 2 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 053.00 | 6 590.00 | | 9 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 144.00 | 7 215.00 | | 11 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 144.00 | -7 215.00 | | -11 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 982.00 | 28 676.00 | | 34 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 783.00 | 2 108 664.00 | | 2 141 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 223.00 | 1 995 755.00 | | 2 036 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 560.00 | 112 910.00 | | 105 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 902.00 | | 171 295.00 | 1 780 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 863 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 700.00 | | 3 165.00 | 60 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 670.00 | | 167 354.00 | 1 695 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 532.00 | | 776.00 | 24 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 570.00 | 176 018.00 | | 709 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 87.00 | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 870.00 | 175 931.00 | | 697 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 679.00 | | 13 926.00 | 160 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 679.00 | | 13 926.00 | 160 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 949.00 | 687 949.00 | | 687 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VB T. V. A. | 71 739.00 | 71 739.00 | | 71 739.00 |
VC Groupe et associés | 802 575.00 | 802 575.00 | | 802 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 726.00 | 478 965.00 | 56 053.00 | 555 726.00 |
VI Groupe et associés | 629 018.00 | 629 018.00 | | 629 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 499.00 | | | 201 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 563.00 | 114 563.00 | | 114 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 167.00 | 1 047 167.00 | | 1 047 167.00 |
VW T.V.A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 365.00 | 1 953 604.00 | 56 053.00 | 2 030 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 708.00 | 21 842.00 | | 19 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 551.00 | 202 483.00 | | 215 551.00 |
ST Autres comptes | 175 129.00 | 204 253.00 | | 175 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 376.00 | 227 728.00 | | 197 376.00 |
YT Sous‐traitance | 12 300.00 | 4 066.00 | | 12 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 361.00 | 18.00 | | 4 361.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 725.00 | 10 599.00 | | 25 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | 1 268.00 | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 965.00 | 23 110.00 | | 20 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 504.00 | 283 653.00 | | 283 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 581.00 | 161 710.00 | | 154 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 443.00 | 649 148.00 | | 630 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |