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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
AN Terrains | 467 057.00 | | 467 057.00 | 467 057.00 |
AP Constructions | 6 013.00 | 3 790.00 | 2 223.00 | 6 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 914.00 | 34 423.00 | 3 491.00 | 37 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 659.00 | 56 677.00 | 5 982.00 | 62 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 065.00 | 104 015.00 | 483 050.00 | 587 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 586.00 | | 290 586.00 | 290 586.00 |
BN En cours de production de biens | 195 616.00 | | 195 616.00 | 195 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 744.00 | 14 108.00 | 45 636.00 | 59 744.00 |
BZ Autres créances | 424 277.00 | | 424 277.00 | 424 277.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 406.00 | 14 108.00 | 1 003 298.00 | 1 017 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 472.00 | 118 123.00 | 1 486 349.00 | 1 604 472.00 |
CU Autres participations | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 615 589.00 | | | 615 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
DL TOTAL (I) | 664 703.00 | | | 664 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 140.00 | | | 573 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 799.00 | | | 110 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 338.00 | | | 112 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 646.00 | | | 821 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 349.00 | | | 1 486 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 633.00 | | | 534 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 216.00 | | | 233 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FD Production vendue biens | 755 141.00 | 53 849.00 | 808 990.00 | 755 141.00 |
FG Production vendue services | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 874.00 | 53 849.00 | 814 723.00 | 760 874.00 |
FM Production stockée | | | -61 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 108.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 355.00 | | | 785 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 041.00 | | | 745 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 902.00 | | 350 163.00 | 236 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 482.00 | | 350 163.00 | 223 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 026.00 | 5 989.00 | | 98 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 902.00 | 5 989.00 | | 88 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 338.00 | 112 338.00 | | 112 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VB T. V. A. | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 216.00 | 233 216.00 | | 233 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 923.00 | 52 910.00 | 139 759.00 | 339 923.00 |
VI Groupe et associés | 110 799.00 | 110 799.00 | | 110 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 142.00 | 387 142.00 | | 387 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 303.00 | 487 703.00 | 600.00 | 488 303.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 646.00 | 534 633.00 | 139 759.00 | 821 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
ST Autres comptes | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
YT Sous‐traitance | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 915.00 | | | 84 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 174.00 | | | 152 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 037.00 | | | 86 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 806.00 | | | 197 806.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |