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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 855.00 | 14 805.00 | 11 049.00 | 25 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 257.00 | 18 422.00 | 14 835.00 | 33 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
BZ Autres créances | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 974.00 | 3.00 | 75 971.00 | 75 974.00 |
CF Disponibilités | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 328.00 | 3.00 | 136 324.00 | 136 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 585.00 | 18 425.00 | 151 160.00 | 169 585.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
DL TOTAL (I) | 122 605.00 | | | 122 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | | | 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 160.00 | | | 151 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 489.00 | | 212 489.00 | 212 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 489.00 | | 212 489.00 | 212 489.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 502.00 | | | 212 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 385.00 | | | 165 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 921.00 | | 1 335.00 | 31 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 530.00 | | 1 324.00 | 24 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | 11.00 | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 457.00 | 3 964.00 | | 14 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | 43.00 | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 884.00 | 3 921.00 | | 10 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
UX Autres créances clients | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 319.00 | 52 801.00 | 3 518.00 | 56 319.00 |
VW T.V.A. | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
ST Autres comptes | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 537.00 | | | 43 537.00 |