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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 994 752.00 | 432 973.00 | 561 779.00 | 994 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 592.00 | 486 536.00 | 31 056.00 | 517 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 061.00 | 16 633.00 | 428.00 | 17 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 727 238.00 | | 727 238.00 | 727 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 172.00 | 936 932.00 | 1 667 240.00 | 2 604 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 984.00 | | 525 984.00 | 525 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 263.00 | | 225 263.00 | 225 263.00 |
BZ Autres créances | 199 863.00 | | 199 863.00 | 199 863.00 |
CF Disponibilités | 333 381.00 | | 333 381.00 | 333 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 119.00 | | 1 294 119.00 | 1 294 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 291.00 | 936 932.00 | 2 961 359.00 | 3 898 291.00 |
CU Autres participations | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 000.00 | | | 1 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 218.00 | | | 457 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 603.00 | | | 191 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 871.00 | | | 1 878 871.00 |
DP Provisions pour risques | 119 155.00 | | | 119 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 155.00 | | | 119 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 653.00 | | | 478 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 024.00 | | | 353 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 771.00 | | | 126 771.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 333.00 | | | 963 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 359.00 | | | 2 961 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 700.00 | | | 535 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 185.00 | | 90 863.00 | 2 548 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 876.00 | 736 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 876.00 | 2 604 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 290.00 | | | 338 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 279.00 | | 73 125.00 | 1 456 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 616.00 | | 17 738.00 | 753 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 505.00 | 71 427.00 | 936 932.00 | 865 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 168.00 | 790.00 | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 883.00 | 71 259.00 | 936 142.00 | 864 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 024.00 | 353 024.00 | | 353 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 506.00 | 111 506.00 | | 111 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | | | 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 727 238.00 | | 727 238.00 | 727 238.00 |
UX Autres créances clients | 223 203.00 | 223 203.00 | | 223 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 653.00 | 55 905.00 | 182 971.00 | 478 653.00 |
VI Groupe et associés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VP Divers | 151 673.00 | 151 673.00 | | 151 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 871.00 | 7 560.00 | 2 311.00 | 9 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 992.00 | 432 443.00 | 729 549.00 | 1 161 992.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 333.00 | 535 700.00 | 182 971.00 | 963 333.00 |