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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 845.00 | 339.00 | 1 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 428.00 | 14 665.00 | 18 763.00 | 33 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 312.00 | 29 076.00 | 9 236.00 | 38 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 839.00 | 44 586.00 | 29 254.00 | 73 839.00 |
BT Marchandises | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -856.00 | | -856.00 | -856.00 |
BZ Autres créances | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CF Disponibilités | 112 072.00 | | 112 072.00 | 112 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 196.00 | | 159 196.00 | 159 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 036.00 | 44 586.00 | 188 450.00 | 233 036.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 360.00 | 8 120.00 | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 120.00 | 7 060.00 | | 8 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 908.00 | 50 485.00 | | 56 908.00 |
DG Autres réserves | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 756.00 | 7 482.00 | | 23 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
DL TOTAL (I) | 105 953.00 | 77 765.00 | | 105 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 389.00 | 12 500.00 | | 8 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 259.00 | 23 802.00 | | 37 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 230.00 | 33 836.00 | | 24 230.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 7 187.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 497.00 | 77 324.00 | | 82 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 450.00 | 155 090.00 | | 188 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 802.00 | | 406 803.00 | 406 802.00 |
FG Production vendue services | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 253.00 | | 416 253.00 | 416 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | 1 382.00 | | 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | 495.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | 2 377.00 | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 1 116.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 1 655.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | 722.00 | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 594.00 | 405 428.00 | | 425 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 837.00 | 397 946.00 | | 401 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 756.00 | 7 482.00 | | 23 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 228.00 | | 19 212.00 | 62 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 73 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 71 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 128.00 | | 19 212.00 | 60 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 047.00 | 7 138.00 | 7 600.00 | 45 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 363.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 565.00 | 6 776.00 | 7 600.00 | 44 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | -856.00 | -856.00 | | -856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VC Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 733.00 | 7 732.00 | 4 001.00 | 11 733.00 |
VI Groupe et associés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 497.00 | 78 497.00 | 4 001.00 | 82 497.00 |