| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
AP Constructions | 706 408.00 | 528 462.00 | 177 946.00 | 706 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 110.00 | 134 962.00 | 24 148.00 | 159 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 718.00 | 107 470.00 | 55 249.00 | 162 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 344.00 | 811 276.00 | 258 068.00 | 1 069 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 254.00 | | 104 254.00 | 104 254.00 |
BZ Autres créances | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CF Disponibilités | 484 858.00 | | 484 858.00 | 484 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 260.00 | | 626 260.00 | 626 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 604.00 | 811 276.00 | 884 328.00 | 1 695 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 715.00 | 470 451.00 | | 405 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 880.00 | -64 736.00 | | -6 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 503 635.00 | 504 715.00 | | 503 635.00 |
DP Provisions pour risques | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 39 750.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 316.00 | 31 316.00 | | 39 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 517.00 | 44 738.00 | | 48 517.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 093.00 | 115 846.00 | | 360 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 328.00 | 620 561.00 | | 884 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 097.00 | | 9 247.00 | 1 060 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 990.00 | | 9 247.00 | 1 018 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 436.00 | 64 839.00 | | 746 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 054.00 | 64 839.00 | | 706 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 104 254.00 | 104 254.00 | | 104 254.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 652.00 | 270 652.00 | | 270 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 096.00 | 130 371.00 | 726.00 | 131 096.00 |
VW T.V.A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 744.00 | 360 744.00 | | 360 744.00 |