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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 403.00 | 32 038.00 | 6 365.00 | 38 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 051.00 | 9 440.00 | 611.00 | 10 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 900.00 | 19 443.00 | 16 456.00 | 35 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 638.00 | 60 922.00 | 39 716.00 | 100 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 747.00 | 9 292.00 | 341 455.00 | 350 747.00 |
BZ Autres créances | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 675.00 | 9 292.00 | 441 383.00 | 450 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 313.00 | 70 214.00 | 481 099.00 | 551 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 173.00 | 201 563.00 | | 228 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 495.00 | 26 610.00 | | 2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 252 668.00 | 250 173.00 | | 252 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 129.00 | 15 297.00 | | 12 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 560.00 | 515.00 | | 30 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 436.00 | 166 174.00 | | 100 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 957.00 | 121 124.00 | | 83 957.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 480.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 431.00 | 303 589.00 | | 228 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 099.00 | 553 762.00 | | 481 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 978.00 | 291 518.00 | | 188 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 391.00 | | 950.00 | 98 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 108.00 | | 950.00 | 82 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 476.00 | 318 476.00 | | 318 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 609.00 | 196 609.00 | | 196 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
UX Autres créances clients | 803 168.00 | 803 168.00 | | 803 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VB T. V. A. | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -1 110.00 | -1 110.00 | | -1 110.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 517.00 | 881 517.00 | | 881 517.00 |
VW T.V.A. | 88 087.00 | 88 087.00 | | 88 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 978.00 | 692 978.00 | | 692 978.00 |