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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 1 650.00 | 728.00 | 2 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 184.00 | 34 052.00 | 10 132.00 | 44 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 307.00 | 19 113.00 | 22 194.00 | 41 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 029.00 | 54 814.00 | 63 215.00 | 118 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
BT Marchandises | 525 015.00 | | 525 015.00 | 525 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226.00 | 255.00 | 971.00 | 1 226.00 |
BZ Autres créances | 253 742.00 | | 253 742.00 | 253 742.00 |
CF Disponibilités | 439 088.00 | | 439 088.00 | 439 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 491.00 | 255.00 | 1 261 236.00 | 1 261 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 520.00 | 55 069.00 | 1 324 450.00 | 1 379 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 503.00 | 263 564.00 | | 312 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 877.00 | 48 939.00 | | 208 877.00 |
DL TOTAL (I) | 530 180.00 | 321 304.00 | | 530 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 780.00 | 531 614.00 | | 550 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 632.00 | 154 801.00 | | 170 632.00 |
EA Autres dettes | 61 677.00 | 55 038.00 | | 61 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 270.00 | 741 453.00 | | 794 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 450.00 | 1 067 756.00 | | 1 324 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 741 453.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 096.00 | | 25 200.00 | 141 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 267.00 | 118 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 267.00 | 85 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | 1 450.00 | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 008.00 | | 23 750.00 | 110 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 492.00 | 8 590.00 | 48 267.00 | 94 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 1 055.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 897.00 | 7 535.00 | 48 267.00 | 93 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 782.00 | 381.00 | 5 908.00 | 5 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 782.00 | 381.00 | 15 908.00 | 15 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 782.00 | 381.00 | 15 908.00 | 15 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381.00 | 15 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 742.00 | 253 742.00 | | 253 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 249.00 | 277 089.00 | 30 160.00 | 307 249.00 |