| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 779.00 | 22 480.00 | 2 299.00 | 24 779.00 |
AH Fonds commercial | 513 899.00 | | 513 899.00 | 513 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 843 050.00 | 1 405 514.00 | 437 535.00 | 1 843 050.00 |
AN Terrains | 4 034.00 | 403.00 | 3 630.00 | 4 034.00 |
AP Constructions | 74 050.00 | 41 656.00 | 32 394.00 | 74 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 252.00 | 505 521.00 | 251 731.00 | 757 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 325.00 | 221 794.00 | 315 531.00 | 537 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 153.00 | 519.00 | 21 634.00 | 22 153.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 291.00 | 2 197 889.00 | 1 853 402.00 | 4 051 291.00 |
BT Marchandises | 1 451 050.00 | 13 510.00 | 1 437 540.00 | 1 451 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 967.00 | 24 761.00 | 1 046 205.00 | 1 070 967.00 |
BZ Autres créances | 1 411 335.00 | | 1 411 335.00 | 1 411 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 421.00 | | 200 421.00 | 200 421.00 |
CF Disponibilités | 2 150 437.00 | | 2 150 437.00 | 2 150 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 291 227.00 | 38 271.00 | 6 252 956.00 | 6 291 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 342 518.00 | 2 236 160.00 | 8 106 358.00 | 10 342 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 208 069.00 | | 208 069.00 | 208 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 949 316.00 | | | 1 949 316.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | 1 582 166.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 588.00 | 967 769.00 | | 2 027 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 284 924.00 | 2 857 936.00 | | 4 284 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 647.00 | 241 750.00 | | 246 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 359.00 | 4 039 412.00 | | 2 298 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 797.00 | 528 616.00 | | 611 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 113.00 | 70 628.00 | | 10 113.00 |
EA Autres dettes | 654 516.00 | 734 296.00 | | 654 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 821 433.00 | 5 620 606.00 | | 3 821 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 358.00 | 8 478 542.00 | | 8 106 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 433.00 | 2 116 840.00 | | 3 821 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 309 513.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 132 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 442 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 615 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 373 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 355.00 | |
GE Autres charges | | | 22 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 641 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 974 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 971 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 091.00 | 2 700.00 | | 32 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 701.00 | 2 700.00 | | 35 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 585.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 731.00 | 14 653.00 | | 59 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 795.00 | 15 238.00 | | 59 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 094.00 | -12 538.00 | | -24 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920 094.00 | 457 848.00 | | 920 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 653 706.00 | 15 040 662.00 | | 24 653 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 626 118.00 | 14 072 893.00 | | 22 626 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027 588.00 | 967 769.00 | | 2 027 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 819.00 | | 1 521 305.00 | 3 229 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 833.00 | 4 051 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 846.00 | 2 381 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 987.00 | 1 394 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 424.00 | | 364 151.00 | 2 150 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 978.00 | | 887 824.00 | 1 073 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | | 269 329.00 | 5 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 389.00 | 747 383.00 | 434 402.00 | 1 884 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235 815.00 | 287 966.00 | 95 787.00 | 1 235 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 573.00 | 459 417.00 | 338 615.00 | 648 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 519.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 130.00 | 13 510.00 | 47 130.00 | 47 130.00 |
6T Sur comptes clients | 35 301.00 | 14 845.00 | 25 385.00 | 35 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 090.00 | 28 874.00 | 78 174.00 | 88 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 090.00 | 28 874.00 | 78 174.00 | 88 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 874.00 | 78 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 359.00 | 2 298 359.00 | | 2 298 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 943.00 | 209 943.00 | | 209 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 164.00 | 145 164.00 | | 145 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 145.00 | 191 145.00 | | 191 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 516.00 | 654 516.00 | | 654 516.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 557.00 | 1 058 557.00 | | 1 058 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VB T. V. A. | 101 625.00 | 101 625.00 | | 101 625.00 |
VI Groupe et associés | 246 647.00 | 246 647.00 | | 246 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301 929.00 | 1 301 929.00 | | 1 301 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 994.00 | 2 489 318.00 | 66 676.00 | 2 555 994.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 433.00 | 3 821 433.00 | | 3 821 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |