| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 247 650.00 | 335 895.00 | 911 755.00 | 1 247 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 193.00 | 156 002.00 | 92 191.00 | 248 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 675.00 | | 193 675.00 | 193 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 399 204.00 | 521 369.00 | 6 877 835.00 | 7 399 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
BZ Autres créances | 109 268.00 | | 109 268.00 | 109 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 836 707.00 | | 1 836 707.00 | 1 836 707.00 |
CF Disponibilités | 744 192.00 | | 744 192.00 | 744 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 265.00 | | 2 874 265.00 | 2 874 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 273 469.00 | 521 369.00 | 9 752 100.00 | 10 273 469.00 |
CU Autres participations | 5 480 200.00 | | 5 480 200.00 | 5 480 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 270.00 | 1 526 270.00 | | 1 526 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 627.00 | 152 627.00 | | 152 627.00 |
DH Report à nouveau | 6 998 375.00 | 7 347 746.00 | | 6 998 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 228.00 | -49 371.00 | | 819 228.00 |
DL TOTAL (I) | 9 496 500.00 | 8 977 272.00 | | 9 496 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 647.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 709.00 | 8 159.00 | | 10 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 828.00 | 121 037.00 | | 186 828.00 |
EA Autres dettes | 7 049.00 | 9 101.00 | | 7 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 403.00 | 12 814.00 | | 13 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 600.00 | 291 370.00 | | 255 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 752 100.00 | 9 268 642.00 | | 9 752 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 161.00 | | 771 161.00 | 771 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 161.00 | | 771 161.00 | 771 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 436.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 996.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 662.00 | | | 241 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 662.00 | 1 996.00 | | 241 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 001.00 | 1 996.00 | | 175 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 946.00 | 15 045.00 | | 60 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 820.00 | 1 047 404.00 | | 1 786 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 592.00 | 1 096 775.00 | | 967 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 228.00 | -49 371.00 | | 819 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 404 186.00 | 54 594.00 | | 7 404 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 500.00 | 5 673 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 575.00 | 7 399 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 075.00 | 1 695 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 324.00 | 54 594.00 | | 1 647 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 727 390.00 | | | 5 727 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 568.00 | 82 436.00 | 5 635.00 | 444 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 301.00 | 4 171.00 | | 25 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 267.00 | 78 265.00 | 5 635.00 | 419 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 031.00 | | 281 031.00 | 281 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 031.00 | | 281 031.00 | 281 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 675.00 | | 193 675.00 | 193 675.00 |
UX Autres créances clients | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 472.00 | | 104 472.00 | 104 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 828.00 | | 485 828.00 | 485 828.00 |
VW T.V.A. | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 600.00 | 255 600.00 | | 255 600.00 |