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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 998.00 | 20 776.00 | 10 221.00 | 30 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 998.00 | 20 776.00 | 20 221.00 | 40 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 384.00 | | 198 384.00 | 198 384.00 |
BZ Autres créances | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CF Disponibilités | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 598.00 | | 213 598.00 | 213 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 595.00 | 20 775.00 | 233 819.00 | 254 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 247.00 | 161 909.00 | | 163 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945.00 | 1 338.00 | | 945.00 |
DL TOTAL (I) | 197 192.00 | 196 247.00 | | 197 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 7 851.00 | | 2 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 942.00 | 34 419.00 | | 33 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 627.00 | 49 099.00 | | 36 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 819.00 | 245 345.00 | | 233 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 627.00 | 49 099.00 | | 36 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | 27.00 | | 1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 750.00 | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 870.00 | 34 775.00 | | 11 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 924.00 | 33 438.00 | | 10 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945.00 | 1 338.00 | | 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 476.00 | 40 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 455.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 021.00 | 30 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 294.00 | 5 958.00 | 10 476.00 | 25 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 839.00 | 5 958.00 | 8 021.00 | 22 839.00 |