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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 11 258.00 | 3 741.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 404.00 | 44 715.00 | 13 688.00 | 58 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 518.00 | 20 784.00 | 14 733.00 | 35 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 922.00 | 76 758.00 | 32 164.00 | 108 922.00 |
BN En cours de production de biens | 56 013.00 | | 56 013.00 | 56 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 169.00 | | 86 169.00 | 86 169.00 |
BZ Autres créances | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 220.00 | | 192 220.00 | 192 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 143.00 | 76 758.00 | 224 385.00 | 301 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 33 963.00 | 13 541.00 | | 33 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 710.00 | 20 422.00 | | 23 710.00 |
DL TOTAL (I) | 119 574.00 | 95 864.00 | | 119 574.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 367.00 | 6 198.00 | | 17 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 943.00 | 41 896.00 | | 40 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 331.00 | 44 845.00 | | 36 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 34 586.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 810.00 | 137 368.00 | | 104 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 385.00 | 258 232.00 | | 224 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 922.00 | | 237 922.00 | 237 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 922.00 | | 237 922.00 | 237 922.00 |
FM Production stockée | | | 51 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 415.00 | 10 281.00 | | 3 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 415.00 | 10 281.00 | | 3 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 915.00 | 1 169.00 | | 36 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 915.00 | 2 066.00 | | 36 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 500.00 | 8 214.00 | | -33 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 668.00 | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 058.00 | 287 757.00 | | 328 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 347.00 | 267 335.00 | | 304 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 710.00 | 20 422.00 | | 23 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |