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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 1 865.00 | 324.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 792.00 | 4 060.00 | 1 732.00 | 5 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 779.00 | 5 926.00 | 10 853.00 | 16 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 440.00 | 15 866.00 | 137 574.00 | 153 440.00 |
BZ Autres créances | 59 099.00 | | 59 099.00 | 59 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CF Disponibilités | 123 657.00 | | 123 657.00 | 123 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 752.00 | 15 866.00 | 340 885.00 | 356 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 531.00 | 21 792.00 | 351 738.00 | 373 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 747.00 | | | 89 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
DL TOTAL (I) | 148 043.00 | | | 148 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 218.00 | | | 137 218.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 695.00 | | | 203 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 738.00 | | | 351 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 018.00 | | | 169 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 756.00 | 17 400.00 | 739 156.00 | 721 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 756.00 | 17 400.00 | 739 156.00 | 721 756.00 |
FM Production stockée | | | -15 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 866.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 513.00 | | | -4 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 848.00 | | | 734 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 552.00 | | | 687 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 8 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 186.00 | 16 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 135.00 | 5 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 949.00 | 1 256.00 | 4 279.00 | 8 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 547.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 630.00 | 709.00 | 4 279.00 | 7 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 864.00 | 15 866.00 | 864.00 | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | 15 866.00 | 864.00 | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | 15 866.00 | 864.00 | 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 866.00 | 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
UX Autres créances clients | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 292.00 | 224 495.00 | 8 797.00 | 233 292.00 |
VW T.V.A. | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 695.00 | 169 018.00 | | 203 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
ST Autres comptes | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
YT Sous‐traitance | 65 962.00 | | | 65 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 076.00 | | | 148 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
ZE Dividendes | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 572.00 | | | 208 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |