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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 970.00 | 12 321.00 | 7 649.00 | 19 970.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 578.00 | 17 929.00 | 79 649.00 | 97 578.00 |
060 Stock marchandises | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
072 Créances – Autres | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
084 Disponibilités | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
110 Total général Actif | 107 316.00 | 17 929.00 | 89 387.00 | 107 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 154.00 | 8 193.00 | | 10 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 023.00 | 44 307.00 | | 43 023.00 |
230 Autres produits | | 276.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 176.00 | 52 500.00 | | 53 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 348.00 | 4 275.00 | | 5 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | -293.00 | | -73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 25 316.00 | 24 997.00 | | 25 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 1 927.00 | | 1 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 641.00 | | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 4 313.00 | 4 547.00 | | 4 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 992.00 | 329.00 | | 1 992.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 266.00 | 44 784.00 | | 47 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 911.00 | 7 715.00 | | 5 911.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 1 683.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 1 224.00 | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 804.00 | 4 801.00 | | 4 804.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 142.00 | | | 89 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |