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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 318 853.00 | 149 595.00 | 169 257.00 | 318 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 761.00 | 49 132.00 | 3 629.00 | 52 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 614.00 | 423 727.00 | 572 887.00 | 996 614.00 |
BZ Autres créances | 42 416.00 | 3 109.00 | 39 307.00 | 42 416.00 |
CF Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 677.00 | 3 109.00 | 40 568.00 | 43 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 291.00 | 426 836.00 | 613 455.00 | 1 040 291.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | 225 000.00 | 400 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 478.00 | 632 478.00 | | 632 478.00 |
DH Report à nouveau | -30 320.00 | -23 889.00 | | -30 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 841.00 | -6 432.00 | | 6 841.00 |
DL TOTAL (I) | 608 999.00 | 602 158.00 | | 608 999.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 423.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 1 920.00 | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 12 454.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456.00 | 14 374.00 | | 4 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 455.00 | 618 955.00 | | 613 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 36.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 923.00 | 43 036.00 | | 45 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 082.00 | 49 468.00 | | 39 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 841.00 | -6 432.00 | | 6 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 966.00 | 19 761.00 | | 178 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 967.00 | 19 761.00 | | 178 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 109.00 | | | 228 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 532.00 | | 2 423.00 | 230 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 42 416.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |