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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 863.00 | 12 145.00 | 23 719.00 | 35 863.00 |
AH Fonds commercial | 284 225.00 | 85 267.00 | 198 957.00 | 284 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 234.00 | 192 471.00 | 9 762.00 | 202 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 555.00 | 399 976.00 | 330 579.00 | 730 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 995.00 | 689 859.00 | 583 136.00 | 1 272 995.00 |
BN En cours de production de biens | 528 429.00 | | 528 429.00 | 528 429.00 |
BT Marchandises | 1 307 806.00 | 180 616.00 | 1 127 190.00 | 1 307 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 447.00 | | 48 447.00 | 48 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 343.00 | 23 250.00 | 1 675 093.00 | 1 698 343.00 |
BZ Autres créances | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
CF Disponibilités | 1 091 888.00 | | 1 091 888.00 | 1 091 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 852.00 | | 162 852.00 | 162 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 887.00 | 203 866.00 | 4 685 021.00 | 4 888 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 161 881.00 | 893 724.00 | 5 268 157.00 | 6 161 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 172 526.00 | 237 418.00 | | 172 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 685.00 | 135 108.00 | | 259 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 211.00 | 2 022 526.00 | | 2 082 211.00 |
DP Provisions pour risques | 1 651.00 | 1 784.00 | | 1 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 911.00 | 3 928.00 | | 19 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 562.00 | 5 712.00 | | 21 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 142.00 | 346 465.00 | | 352 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 446.00 | 538 918.00 | | 270 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 414.00 | 1 178 160.00 | | 1 519 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 581.00 | 276 870.00 | | 450 581.00 |
EA Autres dettes | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 665.00 | | | 536 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 383.00 | 2 344 919.00 | | 3 164 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 157.00 | 4 373 157.00 | | 5 268 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 739 457.00 | | 5 739 457.00 | 5 739 457.00 |
FD Production vendue biens | 3 090 088.00 | | 3 090 088.00 | 3 090 088.00 |
FG Production vendue services | 298 491.00 | | 298 491.00 | 298 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 128 036.00 | | 9 128 036.00 | 9 128 036.00 |
FM Production stockée | | | 390 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 638 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 046 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 911.00 | |
GE Autres charges | | | 55 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 266 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 587.00 | 782.00 | | 4 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | 1 527.00 | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 921.00 | 2 309.00 | | 14 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 726.00 | 5 952.00 | | 2 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | 6 429.00 | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 651.00 | -4 120.00 | | 11 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 266.00 | 53 441.00 | | 122 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 654 536.00 | 7 944 195.00 | | 9 654 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 394 851.00 | 7 809 087.00 | | 9 394 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 685.00 | 135 108.00 | | 259 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 740.00 | | 156 542.00 | 1 199 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 912.00 | 1 272 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 298.00 | 320 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 614.00 | 932 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 221.00 | | 14 165.00 | 312 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 823.00 | | 141 954.00 | 867 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 696.00 | | 423.00 | 19 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 609.00 | 135 617.00 | 80 368.00 | 634 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 442.00 | 37 268.00 | 6 298.00 | 66 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 167.00 | 98 349.00 | 74 070.00 | 568 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 712.00 | 19 911.00 | 4 061.00 | 5 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 515.00 | 21 707.00 | 3 606.00 | 162 515.00 |
6T Sur comptes clients | 92 566.00 | 14 453.00 | 83 769.00 | 92 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 081.00 | 36 159.00 | 87 375.00 | 255 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 793.00 | 56 071.00 | 91 436.00 | 260 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 414.00 | 1 519 414.00 | | 1 519 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 619.00 | 139 619.00 | | 139 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 765.00 | 101 765.00 | | 101 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 665.00 | 536 665.00 | | 536 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 279.00 | 1 669 279.00 | | 1 669 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
VB T. V. A. | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 066.00 | 104 024.00 | 248 041.00 | 352 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 852.00 | 162 852.00 | | 162 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 436.00 | 1 883 253.00 | 49 183.00 | 1 932 436.00 |
VW T.V.A. | 124 147.00 | 124 147.00 | | 124 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 938.00 | 2 641 390.00 | 252 547.00 | 2 893 938.00 |