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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 278.00 | | 231 278.00 | 231 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 440.00 | 15 641.00 | 231 798.00 | 247 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
BZ Autres créances | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 481.00 | | 60 481.00 | 60 481.00 |
CF Disponibilités | 158 165.00 | | 158 165.00 | 158 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 996.00 | | 284 996.00 | 284 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 437.00 | 15 641.00 | 516 795.00 | 532 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DG Autres réserves | 30 722.00 | 372.00 | | 30 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 758.00 | 120 350.00 | | 132 758.00 |
DL TOTAL (I) | 188 340.00 | 145 582.00 | | 188 340.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 158.00 | 50 859.00 | | 32 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 178.00 | 118 552.00 | | 84 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 807.00 | 13 628.00 | | 6 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 548.00 | 40 130.00 | | 35 548.00 |
EA Autres dettes | 160 761.00 | 159 282.00 | | 160 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 454.00 | 382 453.00 | | 319 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 795.00 | 537 036.00 | | 516 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 470.00 | 350 363.00 | | 306 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 197.00 | | 268 197.00 | 268 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 197.00 | | 268 197.00 | 268 197.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 587.00 | 2 381.00 | | 5 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 587.00 | 2 381.00 | | 5 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 587.00 | 2 381.00 | | 5 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 287.00 | 14 278.00 | | 20 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 367.00 | 279 286.00 | | 279 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 609.00 | 158 936.00 | | 146 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 758.00 | 120 350.00 | | 132 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 761.00 | 160 761.00 | | 160 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 279.00 | | 231 279.00 | 231 279.00 |
UX Autres créances clients | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 090.00 | 19 106.00 | 12 984.00 | 32 090.00 |
VI Groupe et associés | 84 178.00 | 84 178.00 | | 84 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 629.00 | 66 350.00 | 231 279.00 | 297 629.00 |
VW T.V.A. | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 455.00 | 306 471.00 | 12 984.00 | 319 455.00 |