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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 291.00 | 32 829.00 | 33 462.00 | 66 291.00 |
040 Immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 858.00 | 36 140.00 | 36 718.00 | 72 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
072 Créances – Autres | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
084 Disponibilités | 1 823 396.00 | | 1 823 396.00 | 1 823 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 838 191.00 | | 1 838 191.00 | 1 838 191.00 |
110 Total général Actif | 1 911 049.00 | 36 140.00 | 1 874 909.00 | 1 911 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 876.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 340.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 841.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 752 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 836 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 874 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 555.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 701.00 | 194 884.00 | | 271 701.00 |
230 Autres produits | 2 457.00 | 495.00 | | 2 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 157.00 | 195 378.00 | | 274 157.00 |
242 Autres charges externes. | 118 346.00 | 84 284.00 | | 118 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 1 364.00 | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 185.00 | 82 466.00 | | 94 185.00 |
252 Charges sociales | 31 027.00 | 27 006.00 | | 31 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 904.00 | 9 094.00 | | 9 904.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 43.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 615.00 | 204 257.00 | | 254 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 543.00 | -8 879.00 | | 19 543.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 857.00 | 2 691.00 | | 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 936.00 | 806.00 | | 1 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 876.00 | -5 115.00 | | -4 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 340.00 | -1 879.00 | | 23 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 266.00 | | | 66 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 963.00 | | | 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |