| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
BZ Autres créances | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 335.00 | | 100 335.00 | 100 335.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 837.00 | | 117 837.00 | 117 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 130.00 | 2 293.00 | 117 837.00 | 120 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 800.00 | | | 233 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DH Report à nouveau | -90 268.00 | | | -90 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 912.00 | | | -34 912.00 |
DL TOTAL (I) | 110 892.00 | | | 110 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 837.00 | | | 117 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 912.00 | | | -34 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098.00 | 195.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | 195.00 | | 2 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
ST Autres comptes | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YT Sous‐traitance | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 616.00 | | | 19 616.00 |