| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AH Fonds commercial | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 469.00 | 8 729.00 | 2 740.00 | 11 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 865.00 | 196 801.00 | 395 064.00 | 591 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 094.00 | 207 113.00 | 414 981.00 | 622 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 039.00 | | 70 039.00 | 70 039.00 |
BZ Autres créances | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 983 758.00 | | 983 758.00 | 983 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 197.00 | | 1 180 197.00 | 1 180 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 291.00 | 207 113.00 | 1 595 178.00 | 1 802 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 535 740.00 | | | 535 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 607.00 | | | 160 607.00 |
DL TOTAL (I) | 707 347.00 | | | 707 347.00 |
DP Provisions pour risques | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 318.00 | | | 297 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 127.00 | | | 192 127.00 |
EA Autres dettes | 138 086.00 | | | 138 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 331.00 | | | 668 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 178.00 | | | 1 595 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 781.00 | | | 403 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 906.00 | | 1 698 906.00 | 1 698 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 906.00 | | 1 698 906.00 | 1 698 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 257.00 | | | 1 740 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 650.00 | | | 1 579 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 607.00 | | | 160 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 606.00 | 72 121.00 | 21 615.00 | 156 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 024.00 | 72 121.00 | 21 615.00 | 155 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 127.00 | 192 127.00 | | 192 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 086.00 | 138 086.00 | | 138 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 318.00 | 32 768.00 | 264 550.00 | 297 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 439.00 | 126 439.00 | | 126 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 315.00 | 126 439.00 | 2 876.00 | 129 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 331.00 | 403 781.00 | 264 550.00 | 668 331.00 |