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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 7 916.00 | 934.00 | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 587.00 | 61 363.00 | 14 224.00 | 75 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 841.00 | 66 828.00 | 323 013.00 | 389 841.00 |
BF Prêts | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 834.00 | 136 107.00 | 398 727.00 | 534 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488 624.00 | | 3 488 624.00 | 3 488 624.00 |
BZ Autres créances | 974 468.00 | | 974 468.00 | 974 468.00 |
CF Disponibilités | 1 983 248.00 | | 1 983 248.00 | 1 983 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 480 579.00 | | 6 480 579.00 | 6 480 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 413.00 | 136 107.00 | 6 879 306.00 | 7 015 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 671.00 | 77 398.00 | | 85 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707 099.00 | 1 108 273.00 | | 1 707 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 270.00 | 1 191 171.00 | | 1 798 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 176.00 | 1 461 394.00 | | 1 435 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 502.00 | 927 666.00 | | 970 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 352.00 | 809 226.00 | | 1 195 352.00 |
EA Autres dettes | 1 433 190.00 | 1 051 080.00 | | 1 433 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 816.00 | 112 526.00 | | 46 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 081 037.00 | 4 361 892.00 | | 5 081 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 879 306.00 | 5 553 064.00 | | 6 879 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 272.00 | 4 326 716.00 | | 3 844 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -25 932.00 | | -25 932.00 | -25 932.00 |
FG Production vendue services | 15 157 701.00 | | 15 157 701.00 | 15 157 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 131 769.00 | | 15 131 769.00 | 15 131 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 162 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 528 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 130 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 840 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 322 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 324 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900.00 | 1 000.00 | | 19 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 900.00 | 4 765.00 | | 19 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 544.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 448.00 | 1 208.00 | | 18 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 448.00 | 6 752.00 | | 18 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 452.00 | -1 987.00 | | 1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 505.00 | 432 684.00 | | 618 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 184 807.00 | 8 925 854.00 | | 15 184 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 477 708.00 | 7 817 581.00 | | 13 477 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707 099.00 | 1 108 273.00 | | 1 707 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 629.00 | 79 360.00 | | 36 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 533.00 | 53 982.00 | 6 409.00 | 88 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | 2 950.00 | | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 567.00 | 51 032.00 | 6 409.00 | 83 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 502.00 | 970 502.00 | | 970 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 352.00 | 1 195 352.00 | | 1 195 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433 190.00 | 1 433 190.00 | | 1 433 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435 176.00 | 198 411.00 | 1 236 765.00 | 1 435 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467 730.00 | 4 467 730.00 | | 4 467 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 528 285.00 | 4 467 730.00 | 60 556.00 | 4 528 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 037.00 | 3 844 272.00 | 1 236 765.00 | 5 081 037.00 |