| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 208.00 | 5 083.00 | 3 126.00 | 8 208.00 |
AH Fonds commercial | 908 628.00 | | 908 628.00 | 908 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 181.00 | 107 153.00 | 21 028.00 | 128 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 461.00 | 112 236.00 | 958 225.00 | 1 070 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BP En cours de production de services | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 948.00 | 116 054.00 | 1 580 894.00 | 1 696 948.00 |
BZ Autres créances | 65 949.00 | | 65 949.00 | 65 949.00 |
CF Disponibilités | 532 227.00 | | 532 227.00 | 532 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 442.00 | 116 054.00 | 2 273 388.00 | 2 389 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 903.00 | 228 290.00 | 3 231 613.00 | 3 459 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 340.00 | 225 340.00 | | 225 340.00 |
DH Report à nouveau | 219 252.00 | 275 340.00 | | 219 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 825.00 | -56 088.00 | | -130 825.00 |
DL TOTAL (I) | 423 767.00 | 554 592.00 | | 423 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 908.00 | 24 232.00 | | 6 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 480.00 | 1 427 395.00 | | 1 518 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 830.00 | 39 016.00 | | 228 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 512.00 | 1 318 474.00 | | 933 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
EA Autres dettes | 85 673.00 | 22 174.00 | | 85 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 846.00 | 2 831 291.00 | | 2 807 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 613.00 | 3 385 884.00 | | 3 231 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
FG Production vendue services | 5 736 647.00 | | 5 736 647.00 | 5 736 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 738 487.00 | | 5 738 487.00 | 5 738 487.00 |
FM Production stockée | | | 62 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 820 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 969.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 820 112.00 | 3 333 266.00 | | 5 820 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 950 937.00 | 3 389 354.00 | | 5 950 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 825.00 | -56 088.00 | | -130 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 883.00 | | 11 578.00 | 1 058 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 621.00 | | 1 215.00 | 915 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 578.00 | | 4 603.00 | 123 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 684.00 | | 5 760.00 | 19 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 266.00 | 18 969.00 | | 93 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | 1 746.00 | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 930.00 | 17 223.00 | | 89 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 054.00 | | | 116 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 054.00 | | | 116 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 054.00 | | | 116 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 830.00 | 228 830.00 | | 228 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 241.00 | 248 241.00 | | 248 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 468.00 | 264 468.00 | | 264 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 673.00 | 85 673.00 | | 85 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 291.00 | 7 704.00 | 17 587.00 | 25 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 683.00 | 1 557 683.00 | | 1 557 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 265.00 | 57 906.00 | 81 359.00 | 139 265.00 |
VB T. V. A. | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 480.00 | 1 518 480.00 | | 1 518 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 510.00 | 31 434.00 | 76.00 | 31 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 698.00 | 1 720 676.00 | 99 022.00 | 1 819 698.00 |
VW T.V.A. | 360 904.00 | 360 904.00 | | 360 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 846.00 | 2 807 846.00 | | 2 807 846.00 |