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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 19 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 483.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 826.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 757.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 156.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 382.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 604.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 39 175.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 66 331.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 193.00 | 38 259.00 | | 41 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037.00 | 3 934.00 | | 2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 54 231.00 | 53 193.00 | | 54 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 94.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 6 182.00 | | 9 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 949.00 | 3 882.00 | | 2 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 100.00 | 11 416.00 | | 12 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 331.00 | 64 610.00 | | 66 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 192 435.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474.00 | 2 035.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 3 814.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | 3 727.00 | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -1 117.00 | | -915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037.00 | 3 934.00 | | 2 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 829.00 | | 709.00 | 62 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 740.00 | | 709.00 | 41 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 675.00 | 3 707.00 | | 32 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 675.00 | 3 707.00 | | 32 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VP Divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |