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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AP Constructions | 24 989.00 | 3 033.00 | 21 956.00 | 24 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 652.00 | 251 396.00 | 117 256.00 | 368 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 796.00 | 994 583.00 | 846 213.00 | 1 840 796.00 |
BZ Autres créances | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 124 841.00 | | 124 841.00 | 124 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 649.00 | | 458 649.00 | 458 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 445.00 | 994 583.00 | 1 304 862.00 | 2 299 445.00 |
CU Autres participations | 1 445 212.00 | 738 212.00 | 707 000.00 | 1 445 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 100.00 | 667 100.00 | | 667 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
DG Autres réserves | 1 575 155.00 | 1 575 155.00 | | 1 575 155.00 |
DH Report à nouveau | -1 285 342.00 | -281 268.00 | | -1 285 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 248.00 | -1 004 073.00 | | -4 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 134.00 | 1 182 382.00 | | 1 178 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 002.00 | 92 373.00 | | 89 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 5 841.00 | | 3 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 436.00 | 26 634.00 | | 34 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 727.00 | 124 848.00 | | 126 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 862.00 | 1 307 231.00 | | 1 304 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 185.00 | -6 995.00 | | -5 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 739.00 | 86 772.00 | | 34 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 987.00 | 1 090 846.00 | | 38 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 248.00 | -1 004 073.00 | | -4 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 807.00 | | 74 214.00 | 1 808 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 112.00 | | 1 840 796.00 | 21 112.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 112.00 | | 24 989.00 | 21 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 112.00 | | 46 102.00 | 21 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 753.00 | | 28 112.00 | 1 785 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282.00 | 1 693.00 | | 3 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | 1 693.00 | | 1 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 522.00 | 979.00 | 12 893.00 | 1 001 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 522.00 | 979.00 | 12 893.00 | 1 001 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 979.00 | 12 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 653.00 | | 368 653.00 | 368 653.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VI Groupe et associés | 89 002.00 | 89 002.00 | | 89 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 460.00 | 33 807.00 | 368 653.00 | 402 460.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 728.00 | 126 728.00 | | 126 728.00 |