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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 651.00 | 17 328.00 | 1 323.00 | 18 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 931.00 | | 1 360 931.00 | 1 360 931.00 |
AN Terrains | 3 511.00 | 3 252.00 | 259.00 | 3 511.00 |
AP Constructions | 2 410 061.00 | 801 196.00 | 1 608 865.00 | 2 410 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 521.00 | 166 428.00 | 79 092.00 | 245 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 644.00 | 189 772.00 | 118 872.00 | 308 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349 573.00 | 1 177 977.00 | 3 171 595.00 | 4 349 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BT Marchandises | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 661.00 | 9 337.00 | 10 324.00 | 19 661.00 |
BZ Autres créances | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CF Disponibilités | 162 531.00 | | 162 531.00 | 162 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 397.00 | 9 337.00 | 206 060.00 | 215 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 969.00 | 1 187 314.00 | 3 377 655.00 | 4 564 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 766.00 | 195 766.00 | | 195 766.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 306.00 | -1 189 305.00 | | -1 045 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 722.00 | 143 999.00 | | 83 722.00 |
DL TOTAL (I) | -660 818.00 | -744 539.00 | | -660 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 473.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 166 692.00 | 3 775 294.00 | | 3 166 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 120.00 | 328 861.00 | | 426 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 618.00 | 454 916.00 | | 424 618.00 |
EA Autres dettes | 20 500.00 | 8 758.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 038 473.00 | 4 568 301.00 | | 4 038 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 655.00 | 3 823 762.00 | | 3 377 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 038 473.00 | 4 568 301.00 | | 4 038 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 473.00 | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 4 771 156.00 | | 4 771 156.00 | 4 771 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 771 191.00 | | 4 771 191.00 | 4 771 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 781 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 624 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 859.00 | 1 083.00 | | 4 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 186.00 | 56 000.00 | | 30 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 787.00 | 4 297 598.00 | | 4 781 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 065.00 | 4 153 599.00 | | 4 698 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 722.00 | 143 999.00 | | 83 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291 100.00 | | 59 632.00 | 4 291 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377 735.00 | | 1 847.00 | 1 377 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 111.00 | | 57 785.00 | 2 911 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 190.00 | 153 946.00 | 1 159.00 | 1 025 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 717.00 | 2 611.00 | | 14 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 473.00 | 151 335.00 | 1 159.00 | 1 010 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 085.00 | 9 337.00 | 2 085.00 | 2 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 085.00 | 9 337.00 | 2 085.00 | 2 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 085.00 | 9 337.00 | 2 085.00 | 2 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 337.00 | 2 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 398.00 | 85 398.00 | | 85 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 120.00 | 426 120.00 | | 426 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 777.00 | 230 777.00 | | 230 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 979.00 | 168 979.00 | | 168 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VB T. V. A. | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 081 294.00 | 3 081 294.00 | | 3 081 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 473.00 | 4 038 473.00 | | 4 038 473.00 |