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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 8 612.00 | 6 976.00 | 1 636.00 | 8 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 856.00 | 112 054.00 | 88 802.00 | 200 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 616.00 | 141 806.00 | 138 810.00 | 280 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 782.00 | 260 836.00 | 266 946.00 | 527 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
BT Marchandises | 795 442.00 | | 795 442.00 | 795 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 845.00 | 5 138.00 | 37 707.00 | 42 845.00 |
BZ Autres créances | 184 563.00 | | 184 563.00 | 184 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CF Disponibilités | 293 316.00 | | 293 316.00 | 293 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 355.00 | 5 138.00 | 1 372 217.00 | 1 377 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 138.00 | 265 974.00 | 1 639 164.00 | 1 905 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
DH Report à nouveau | -118 875.00 | -138 382.00 | | -118 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 371.00 | 19 506.00 | | 261 371.00 |
DL TOTAL (I) | 472 496.00 | 211 125.00 | | 472 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 726.00 | 383 598.00 | | 375 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 901.00 | 13 367.00 | | 12 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 633.00 | 712 535.00 | | 508 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 025.00 | 205 091.00 | | 230 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 752.00 | 966.00 | | 30 752.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 5 405.00 | | 5 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 741.00 | 2 673.00 | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 668.00 | 1 323 635.00 | | 1 166 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 164.00 | 1 534 760.00 | | 1 639 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 080.00 | 1 147 995.00 | | 1 072 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 110 000.00 | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 998.00 | | 54 947.00 | 511 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 162.00 | 527 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 162.00 | 496 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 441.00 | | 54 929.00 | 480 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 557.00 | | 18.00 | 11 557.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 272.00 | 60 452.00 | 11 888.00 | 212 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 272.00 | 60 452.00 | 11 888.00 | 212 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 982.00 | 2 116.00 | -40.00 | 2 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 982.00 | 2 116.00 | -40.00 | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982.00 | 2 116.00 | -40.00 | 2 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 116.00 | -40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 633.00 | 508 633.00 | | 508 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 983.00 | 83 983.00 | | 83 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
UX Autres créances clients | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 086.00 | 200 086.00 | | 200 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 640.00 | 81 052.00 | 94 588.00 | 175 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 171.00 | | | 82 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 696.00 | 157 696.00 | | 157 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 083.00 | 265 509.00 | 11 574.00 | 277 083.00 |
VW T.V.A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 668.00 | 1 072 080.00 | 94 588.00 | 1 166 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 457.00 | 48 802.00 | | 50 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 781.00 | 25 372.00 | | 23 781.00 |
ST Autres comptes | 453 481.00 | 438 382.00 | | 453 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 561.00 | 217 130.00 | | 208 561.00 |
YT Sous‐traitance | 40 437.00 | 34 506.00 | | 40 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 588.00 | 16 626.00 | | 8 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 623.00 | 37 794.00 | | 42 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 080.00 | 86 596.00 | | 93 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 306 954.00 | 1 322 658.00 | | 1 306 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 212 685.00 | 1 265 867.00 | | 1 212 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 847.00 | 732 016.00 | | 734 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |