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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 058.00 | 29 257.00 | 17 800.00 | 47 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 999.00 | 30 265.00 | 20 734.00 | 50 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 602.00 | 1 168.00 | 51 434.00 | 52 602.00 |
BZ Autres créances | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CF Disponibilités | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 087.00 | 1 168.00 | 98 919.00 | 100 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 087.00 | 31 434.00 | 119 653.00 | 151 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DL TOTAL (I) | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 653.00 | | | 119 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
FG Production vendue services | 313 949.00 | | 313 949.00 | 313 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 119.00 | | 335 119.00 | 335 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 855.00 | | | 335 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 248.00 | | | 333 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 252.00 | | 40.00 | 60 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 292.00 | 50 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 761.00 | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 531.00 | 47 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | | 40.00 | 2 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 833.00 | 11 724.00 | 9 292.00 | 27 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | 761.00 | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 064.00 | 11 724.00 | 8 531.00 | 26 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 989.00 | 12 427.00 | 7 562.00 | 19 989.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 747.00 | 61 813.00 | 2 933.00 | 64 747.00 |
VW T.V.A. | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 106.00 | 63 544.00 | 7 562.00 | 71 106.00 |