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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 312.00 | 107 637.00 | 39 675.00 | 147 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 537.00 | 43 788.00 | 3 749.00 | 47 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 780.00 | 151 425.00 | 51 355.00 | 202 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 599.00 | 65 622.00 | 213 976.00 | 279 599.00 |
BZ Autres créances | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
CF Disponibilités | 378 709.00 | | 378 709.00 | 378 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 243.00 | 65 622.00 | 650 621.00 | 716 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 023.00 | 217 048.00 | 701 976.00 | 919 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
DG Autres réserves | 187 020.00 | 182 698.00 | | 187 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 833.00 | 4 322.00 | | 65 833.00 |
DL TOTAL (I) | 380 069.00 | 293 519.00 | | 380 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005.00 | 439.00 | | 2 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 380.00 | 36 380.00 | | 83 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 486.00 | 169 309.00 | | 132 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 912.00 | 114 079.00 | | 90 912.00 |
EA Autres dettes | 13 123.00 | 9 885.00 | | 13 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 907.00 | 330 093.00 | | 321 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 976.00 | 623 612.00 | | 701 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 907.00 | | | 321 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005.00 | 439.00 | | 2 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 718 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 718 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 919.00 | |
GE Autres charges | | | 60 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | 27 972.00 | | 1 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340.00 | 27 972.00 | | 3 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 600.00 | 9 252.00 | | 13 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 600.00 | 9 252.00 | | 13 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 260.00 | 18 720.00 | | -10 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 427.00 | 1 947 680.00 | | 1 830 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 593.00 | 1 943 358.00 | | 1 764 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 833.00 | 4 322.00 | | 65 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 115.00 | | 79 307.00 | 127 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 7 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 642.00 | 202 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 527.00 | 47 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 778.00 | | 69 534.00 | 77 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 433.00 | | 8 629.00 | 42 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 903.00 | | 1 143.00 | 6 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 100.00 | 4 269.00 | 3 707.00 | 110 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 168.00 | 37 649.00 | 180.00 | 70 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 932.00 | 7 382.00 | 3 527.00 | 39 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 854.00 | 67 919.00 | 64 151.00 | 61 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 854.00 | 67 919.00 | 64 151.00 | 61 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 854.00 | 67 919.00 | 64 151.00 | 61 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 919.00 | 64 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 486.00 | 132 486.00 | | 132 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
UX Autres créances clients | 202 163.00 | | | 202 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
VB T. V. A. | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VI Groupe et associés | 83 380.00 | 83 380.00 | | 83 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 465.00 | 260 098.00 | 85 366.00 | 345 465.00 |
VW T.V.A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 906.00 | 321 906.00 | | 321 906.00 |