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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 695.00 | 114 287.00 | 7 408.00 | 121 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 631.00 | 103 148.00 | 76 483.00 | 179 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 975.00 | 217 435.00 | 96 541.00 | 313 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 228.00 | 85 431.00 | 1 096 797.00 | 1 182 228.00 |
BZ Autres créances | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 2 019 507.00 | | 2 019 507.00 | 2 019 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 858.00 | 85 431.00 | 3 173 428.00 | 3 258 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 834.00 | 302 865.00 | 3 269 968.00 | 3 572 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 1 306 919.00 | | | 1 306 919.00 |
DH Report à nouveau | | 1 222 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 499.00 | 83 980.00 | | 181 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 468.00 | 1 323 969.00 | | 1 505 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 660.00 | 432 037.00 | | 457 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 594.00 | 483 266.00 | | 709 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 443.00 | 350 223.00 | | 381 443.00 |
EA Autres dettes | 62 435.00 | 95 259.00 | | 62 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 783.00 | 180 221.00 | | 152 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 501.00 | 1 541 593.00 | | 1 764 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 968.00 | 2 865 562.00 | | 3 269 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 729.00 | 1 133 167.00 | | 1 404 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 299 803.00 | | 6 299 803.00 | 6 299 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 299 803.00 | | 6 299 803.00 | 6 299 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 303 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 894 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 782.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 060 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 387.00 | 4 325.00 | | 3 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 120.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 422.00 | 60.00 | | 7 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 720.00 | 60.00 | | 18 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 720.00 | 60.00 | | -2 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 835.00 | 25 800.00 | | 57 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 768.00 | 5 201 318.00 | | 6 319 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 138 270.00 | 5 117 337.00 | | 6 138 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 499.00 | 83 980.00 | | 181 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 423.00 | 18 206.00 | | 24 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 035.00 | | 57 597.00 | 310 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 657.00 | 313 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 657.00 | 301 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 385.00 | | 57 597.00 | 297 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 011.00 | 31 782.00 | 42 358.00 | 228 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 011.00 | 31 782.00 | 42 358.00 | 228 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 431.00 | | | 85 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 431.00 | | | 85 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 431.00 | | | 85 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 594.00 | 709 594.00 | | 709 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 783.00 | 152 783.00 | | 152 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 711.00 | 1 079 711.00 | | 1 079 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 517.00 | 102 517.00 | | 102 517.00 |
VB T. V. A. | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 195.00 | 97 507.00 | 359 688.00 | 457 195.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 798.00 | 1 222 148.00 | 12 650.00 | 1 234 798.00 |
VW T.V.A. | 207 576.00 | 207 576.00 | | 207 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 416.00 | 1 404 729.00 | 359 688.00 | 1 764 416.00 |