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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 43 077.00 | 39 906.00 | 3 171.00 | 43 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 266.00 | 29 821.00 | 3 445.00 | 33 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 844.00 | 69 728.00 | 22 116.00 | 91 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BT Marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 972.00 | 69 728.00 | 40 244.00 | 109 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 763.00 | 24 655.00 | | 28 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 513.00 | 4 107.00 | | -3 513.00 |
DL TOTAL (I) | 30 750.00 | 34 263.00 | | 30 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 3 327.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 1 710.00 | | 3 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 652.00 | 4 685.00 | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 494.00 | 9 723.00 | | 9 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 244.00 | 43 986.00 | | 40 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 494.00 | 9 723.00 | | 9 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 712.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 449.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 712.00 | 67 362.00 | | 75 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 226.00 | 63 255.00 | | 79 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 513.00 | 4 107.00 | | -3 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 354.00 | | 1 490.00 | 90 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 854.00 | | 1 490.00 | 74 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 279.00 | 7 449.00 | | 62 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 279.00 | 7 449.00 | | 62 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615.00 | 2 115.00 | 500.00 | 2 615.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |