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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 1 108.00 | 4 342.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 903.00 | 8 732.00 | 1 171.00 | 9 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 413.00 | 9 841.00 | 5 572.00 | 15 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 181.00 | 20 280.00 | 104 901.00 | 125 181.00 |
BZ Autres créances | 53 907.00 | | 53 907.00 | 53 907.00 |
CF Disponibilités | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 447.00 | 20 280.00 | 206 167.00 | 226 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 860.00 | 30 121.00 | 211 739.00 | 241 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 720.00 | | | -123 720.00 |
DL TOTAL (I) | -22 714.00 | | | -22 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 483.00 | | | 69 483.00 |
EA Autres dettes | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 453.00 | | | 234 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 739.00 | | | 211 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 453.00 | | | 184 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 243.00 | | 282 243.00 | 282 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 243.00 | | 282 243.00 | 282 243.00 |
FM Production stockée | | | -78 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 699.00 | | | 217 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 419.00 | | | 341 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 720.00 | | | -123 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 757.00 | | | 2 757.00 |