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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 942.00 | 32 292.00 | 5 650.00 | 37 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 721.00 | 140 929.00 | 110 791.00 | 251 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 743.00 | 173 222.00 | 116 521.00 | 289 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 071.00 | | 722 071.00 | 722 071.00 |
BZ Autres créances | 104 787.00 | | 104 787.00 | 104 787.00 |
CF Disponibilités | 342 104.00 | | 342 104.00 | 342 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 102.00 | | 1 171 102.00 | 1 171 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 845.00 | 173 222.00 | 1 287 623.00 | 1 460 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 865.00 | 382 865.00 | | 382 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 181.00 | 16 431.00 | | 21 181.00 |
DH Report à nouveau | 207 417.00 | 117 167.00 | | 207 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 362.00 | 95 000.00 | | 157 362.00 |
DL TOTAL (I) | 786 226.00 | 628 864.00 | | 786 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 6 035.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 832.00 | 177 470.00 | | 95 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 930.00 | 174 624.00 | | 188 930.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 921.00 | | | 214 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 397.00 | 374 074.00 | | 501 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 623.00 | 1 002 938.00 | | 1 287 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 397.00 | 368 170.00 | | 501 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 043.00 | | 67 098.00 | 234 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 398.00 | 289 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 398.00 | 289 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 963.00 | | 67 098.00 | 233 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 653.00 | 54 575.00 | 6.00 | 118 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 653.00 | 54 575.00 | 6.00 | 118 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 832.00 | 95 832.00 | | 95 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 921.00 | 214 921.00 | | 214 921.00 |
UX Autres créances clients | 722 071.00 | 722 071.00 | | 722 071.00 |
VB T. V. A. | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 998.00 | 828 998.00 | | 828 998.00 |
VW T.V.A. | 121 398.00 | 121 398.00 | | 121 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 397.00 | 501 397.00 | | 501 397.00 |