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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 672.00 | 58 479.00 | 113 193.00 | 171 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019 770.00 | 3 208 965.00 | 1 810 806.00 | 5 019 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 191 488.00 | 3 267 444.00 | 1 924 044.00 | 5 191 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 219.00 | | 204 219.00 | 204 219.00 |
BZ Autres créances | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CF Disponibilités | 1 167 104.00 | | 1 167 104.00 | 1 167 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 136.00 | | 48 136.00 | 48 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 202.00 | | 1 435 202.00 | 1 435 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 626 690.00 | 3 267 444.00 | 3 359 246.00 | 6 626 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 133.00 | | | -32 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 861.00 | | | 351 861.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200 169.00 | | | 1 200 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 898.00 | | | 1 529 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 633.00 | | | 1 763 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EA Autres dettes | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 348.00 | | | 1 829 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 246.00 | | | 3 359 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 348.00 | | | 1 829 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 780 452.00 | | 780 452.00 | 780 452.00 |
FG Production vendue services | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 075.00 | | 790 075.00 | 790 075.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 279.00 | | | 139 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 294.00 | | | 938 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 433.00 | | | 586 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 861.00 | | | 351 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 187 091.00 | | 4 397.00 | 5 187 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 191 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 191 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 187 045.00 | | 4 397.00 | 5 187 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 938.00 | 231 506.00 | | 3 035 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035 938.00 | 231 506.00 | | 3 035 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 348 389.00 | 148 219.00 | 296 438.00 | 1 348 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348 389.00 | 148 219.00 | 296 438.00 | 1 348 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
UX Autres créances clients | 204 219.00 | 204 219.00 | | 204 219.00 |
VB T. V. A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 763 633.00 | 1 763 633.00 | | 1 763 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 098.00 | 268 098.00 | | 268 098.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 348.00 | 1 829 348.00 | | 1 829 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
ST Autres comptes | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 126.00 | | | 131 126.00 |