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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 889.00 | 6 006.00 | 5 883.00 | 11 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 690.00 | 144 893.00 | 42 797.00 | 187 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 379.00 | 150 899.00 | 49 480.00 | 200 379.00 |
BT Marchandises | 77 384.00 | | 77 384.00 | 77 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 315.00 | 31 974.00 | 59 341.00 | 91 315.00 |
BZ Autres créances | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
CF Disponibilités | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 958.00 | 31 974.00 | 178 984.00 | 210 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 337.00 | 182 873.00 | 228 464.00 | 411 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 336.00 | | | -24 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 553.00 | | | -145 553.00 |
DL TOTAL (I) | -136 889.00 | | | -136 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 497.00 | | | 240 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 356.00 | | | 81 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 353.00 | | | 365 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 464.00 | | | 228 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 470.00 | | | 180 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 833.00 | | 468 833.00 | 468 833.00 |
FD Production vendue biens | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FG Production vendue services | 77 786.00 | | 77 786.00 | 77 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 773.00 | | 546 773.00 | 546 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 547.00 | | | 551 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 100.00 | | | 697 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 553.00 | | | -145 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 475.00 | | 16 940.00 | 186 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 036.00 | 200 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 036.00 | 187 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 786.00 | | 16 940.00 | 173 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 624.00 | 29 311.00 | 3 036.00 | 124 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 2 820.00 | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 438.00 | 26 491.00 | 3 036.00 | 121 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 739.00 | 31 467.00 | 2 232.00 | 2 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 739.00 | 31 467.00 | 2 232.00 | 2 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 739.00 | 31 467.00 | 2 232.00 | 2 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 467.00 | 2 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
VB T. V. A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 889.00 | 12 006.00 | 4 883.00 | 16 889.00 |
VI Groupe et associés | 240 497.00 | 60 497.00 | 180 000.00 | 240 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 652.00 | 89 285.00 | 38 367.00 | 127 652.00 |
VW T.V.A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 353.00 | 180 470.00 | 184 883.00 | 365 353.00 |