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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 420.00 | 12 235.00 | 7 185.00 | 19 420.00 |
040 Immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 415.00 | 13 035.00 | 9 380.00 | 22 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
072 Créances – Autres | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
084 Disponibilités | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
110 Total général Actif | 46 682.00 | 13 035.00 | 33 646.00 | 46 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 424.00 | | | 424.00 |
242 Autres charges externes. | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
252 Charges sociales | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 832.00 | | | 88 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 479.00 | | | 2 479.00 |