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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 135.00 | 123 135.00 | | 123 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 622.00 | 461 592.00 | 426 030.00 | 887 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 468 052.00 | 1 815 648.00 | 1 652 404.00 | 3 468 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
BF Prêts | 82 899.00 | | 82 899.00 | 82 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597 937.00 | | 597 937.00 | 597 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 220 610.00 | 2 400 374.00 | 2 820 236.00 | 5 220 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647 101.00 | 946 694.00 | 700 407.00 | 1 647 101.00 |
BN En cours de production de biens | 535 322.00 | | 535 322.00 | 535 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 863 495.00 | 10 098 087.00 | 9 765 408.00 | 19 863 495.00 |
BT Marchandises | 289 002.00 | | 289 002.00 | 289 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 167.00 | | 125 167.00 | 125 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 583 027.00 | 301 027.00 | 17 282 000.00 | 17 583 027.00 |
BZ Autres créances | 8 930 011.00 | | 8 930 011.00 | 8 930 011.00 |
CF Disponibilités | 4 155 615.00 | | 4 155 615.00 | 4 155 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514 350.00 | | 514 350.00 | 514 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 643 090.00 | 11 345 808.00 | 42 297 282.00 | 53 643 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 233 247.00 | | 233 247.00 | 233 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 096 948.00 | 13 746 182.00 | 45 350 766.00 | 59 096 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 922 331.00 | | | 6 922 331.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 243 071.00 | 3 243 071.00 | | 3 243 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 795 882.00 | 23 795 882.00 | | 23 795 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 323.00 | 207 323.00 | | 207 323.00 |
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 847 712.00 | -9 384 222.00 | | -31 847 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 072 365.00 | -22 463 491.00 | | -57 072 365.00 |
DL TOTAL (I) | -57 873 801.00 | -801 436.00 | | -57 873 801.00 |
DP Provisions pour risques | 3 608 195.00 | 1 044 898.00 | | 3 608 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 588 870.00 | | | 588 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 197 065.00 | 1 044 898.00 | | 4 197 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900 000.00 | 4 200 000.00 | | 3 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 186 483.00 | 15 016 577.00 | | 63 186 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 082 749.00 | 21 648 220.00 | | 22 082 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 598 785.00 | 5 727 624.00 | | 5 598 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995.00 | 387 333.00 | | 995.00 |
EA Autres dettes | 3 505 788.00 | 2 609 662.00 | | 3 505 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 600.00 | | | 592 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 867 400.00 | 49 589 416.00 | | 98 867 400.00 |
ED (V) | 160 102.00 | 124 246.00 | | 160 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 350 766.00 | 49 957 123.00 | | 45 350 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 957 400.00 | 30 822 839.00 | | 95 957 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 958.00 | 159 883.00 | 830 841.00 | 670 958.00 |
FD Production vendue biens | 6 720 083.00 | 40 158 280.00 | 46 878 363.00 | 6 720 083.00 |
FG Production vendue services | 289 073.00 | 605 001.00 | 894 074.00 | 289 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 680 114.00 | 40 923 164.00 | 48 603 278.00 | 7 680 114.00 |
FM Production stockée | | | -3 147 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 565 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 299 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 935 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 258 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 937 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 197 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 771 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 934 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 374 947.00 | |
GE Autres charges | | | 540 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 071 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 771 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 400 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 060 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 994 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 202 497.00 | 1 901.00 | | 3 202 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 202 497.00 | 1 901.00 | | 3 202 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 195.00 | 27 693.00 | | 65 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 195.00 | 125 987.00 | | 65 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 137 302.00 | -124 086.00 | | 3 137 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 784 956.00 | -3 156 375.00 | | -3 784 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 106 045.00 | 80 727 127.00 | | 61 106 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 178 411.00 | 103 190 618.00 | | 118 178 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 072 365.00 | -22 463 491.00 | | -57 072 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 072 357.00 | | 1 748 521.00 | 4 072 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 267.00 | 5 220 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 864.00 | 123 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 403.00 | 4 415 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 999.00 | | | 178 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393 486.00 | | 1 566 551.00 | 3 393 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 872.00 | | 181 970.00 | 499 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 029.00 | 933 010.00 | 271 665.00 | 1 739 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 999.00 | | 55 864.00 | 178 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 030.00 | 933 010.00 | 215 801.00 | 1 560 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 044 898.00 | 4 197 065.00 | 1 044 898.00 | 1 044 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 069 105.00 | 11 044 781.00 | 4 069 105.00 | 4 069 105.00 |
6T Sur comptes clients | 287 843.00 | 301 027.00 | 287 843.00 | 287 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 356 948.00 | 11 345 808.00 | 4 356 948.00 | 4 356 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 401 846.00 | 15 542 873.00 | 5 401 846.00 | 5 401 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 309 625.00 | 5 222 697.00 | |
UG ‐ Financières | | 233 247.00 | 179 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 082 749.00 | 22 082 749.00 | | 22 082 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998 186.00 | 2 998 186.00 | | 2 998 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 208 467.00 | 2 208 467.00 | | 2 208 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505 788.00 | 3 505 788.00 | | 3 505 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 600.00 | 592 600.00 | | 592 600.00 |
UP Prêts | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597 937.00 | | | 597 937.00 |
UX Autres créances clients | 17 583 027.00 | | | 17 583 027.00 |
VB T. V. A. | 785 170.00 | | | 785 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 900 000.00 | 990 000.00 | 2 910 000.00 | 3 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 155 441.00 | 63 155 441.00 | | 63 155 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 087 652.00 | | | 7 087 652.00 |
VP Divers | 326 241.00 | | | 326 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 725.00 | 270 725.00 | | 270 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 947.00 | | | 730 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 350.00 | | | 514 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 708 224.00 | 20 105 057.00 | 7 603 167.00 | 27 708 224.00 |
VW T.V.A. | 121 407.00 | 121 407.00 | | 121 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 867 400.00 | 95 957 400.00 | 2 910 000.00 | 98 867 400.00 |