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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AP Constructions | 208 549.00 | 164 106.00 | 44 442.00 | 208 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 880.00 | 9 553.00 | 2 328.00 | 11 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 497.00 | 131 097.00 | 86 399.00 | 217 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 656.00 | 307 312.00 | 171 344.00 | 478 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BT Marchandises | 597 957.00 | | 597 957.00 | 597 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
BZ Autres créances | 91 811.00 | | 91 811.00 | 91 811.00 |
CF Disponibilités | 156 376.00 | | 156 376.00 | 156 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 915.00 | | 897 915.00 | 897 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 571.00 | 307 312.00 | 1 069 259.00 | 1 376 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 235 652.00 | 113 800.00 | | 235 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 664.00 | 248 152.00 | | 29 664.00 |
DL TOTAL (I) | 287 317.00 | 383 952.00 | | 287 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 134.00 | 305 994.00 | | 274 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 747.00 | 3 763.00 | | 13 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 910.00 | 120 512.00 | | 135 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 577.00 | 239 136.00 | | 277 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 526.00 | 123 115.00 | | 80 526.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 308.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 942.00 | 792 829.00 | | 781 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 259.00 | 1 176 782.00 | | 1 069 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 514.00 | 413 696.00 | | 472 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 122.00 | 273.00 | | 6 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 289.00 | | 39 922.00 | 469 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 556.00 | 478 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 556.00 | 437 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 609.00 | | 33 872.00 | 434 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 125.00 | | 6 050.00 | 32 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 687.00 | 40 918.00 | 27 293.00 | 293 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 132.00 | 40 918.00 | 27 293.00 | 291 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 577.00 | 277 577.00 | | 277 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
UX Autres créances clients | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VB T. V. A. | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 011.00 | 94 493.00 | 173 519.00 | 268 011.00 |
VI Groupe et associés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 642.00 | 171 642.00 | | 171 642.00 |
VW T.V.A. | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 032.00 | 472 514.00 | 173 519.00 | 646 032.00 |