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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 510 628.00 | 310 628.00 | 1 200 000.00 | 1 510 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 956.00 | 67 738.00 | 4 218.00 | 71 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 165.00 | 382 787.00 | 1 204 378.00 | 1 587 165.00 |
BT Marchandises | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
BZ Autres créances | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
CF Disponibilités | 214 057.00 | | 214 057.00 | 214 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 281.00 | | 406 281.00 | 406 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 446.00 | 382 787.00 | 1 610 659.00 | 1 993 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DG Autres réserves | 1 057 162.00 | 986 372.00 | | 1 057 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 275.00 | 70 790.00 | | -130 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 487.00 | 1 635 762.00 | | 1 505 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 69 938.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 206.00 | 116 355.00 | | 69 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 676.00 | 54 675.00 | | 35 676.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 10 465.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 171.00 | 251 432.00 | | 105 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 659.00 | 1 887 195.00 | | 1 610 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 165.00 | | | 1 587 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 628.00 | | | 1 510 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 559.00 | 2 600.00 | | 69 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 559.00 | 2 600.00 | | 69 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 310 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 310 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 310 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 495.00 | 19 848.00 | 20 647.00 | 40 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 288.00 | 57 481.00 | 20 807.00 | 78 288.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 171.00 | 105 171.00 | | 105 171.00 |