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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 722.00 | | 133 722.00 | 133 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 036.00 | 15 282.00 | 754.00 | 16 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 134.00 | 19 658.00 | 134 476.00 | 154 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BN En cours de production de biens | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 914.00 | | 364 914.00 | 364 914.00 |
BZ Autres créances | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
CF Disponibilités | 121 221.00 | | 121 221.00 | 121 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 788.00 | | 550 788.00 | 550 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 922.00 | 19 658.00 | 685 264.00 | 704 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 349 658.00 | 314 115.00 | | 349 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 439.00 | 62 542.00 | | 27 439.00 |
DL TOTAL (I) | 379 297.00 | 378 858.00 | | 379 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 926.00 | 160 390.00 | | 141 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 423.00 | 25 610.00 | | 5 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 815.00 | 24 185.00 | | 40 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 803.00 | 101 865.00 | | 117 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 967.00 | 312 050.00 | | 305 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 264.00 | 690 908.00 | | 685 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 141.00 | | | 196 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 390.00 | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 091.00 | | 878 091.00 | 878 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 091.00 | | 878 091.00 | 878 091.00 |
FM Production stockée | | | 13 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 32 235.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | 706.00 | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 706.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 830.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 830.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | -124.00 | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 16 606.00 | | 5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 132.00 | 959 903.00 | | 911 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 693.00 | 897 361.00 | | 883 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 439.00 | 62 542.00 | | 27 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 135.00 | 12 371.00 | | 23 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 589.00 | 877.00 | 809.00 | 19 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 589.00 | 877.00 | 809.00 | 19 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 803.00 | 117 803.00 | | 117 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 926.00 | 32 100.00 | 109 826.00 | 141 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 967.00 | 196 141.00 | 109 826.00 | 305 967.00 |