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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AH Fonds commercial | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 451.00 | 24 472.00 | 30 978.00 | 55 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 020.00 | 28 539.00 | 85 481.00 | 114 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 799.00 | 1 803.00 | 174 996.00 | 176 799.00 |
BZ Autres créances | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 169.00 | | 196 169.00 | 196 169.00 |
CF Disponibilités | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 205.00 | 1 803.00 | 421 402.00 | 423 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 225.00 | 30 342.00 | 506 883.00 | 537 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 495.00 | 112 553.00 | | 136 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 550.00 | 53 941.00 | | 93 550.00 |
DL TOTAL (I) | 241 045.00 | 177 495.00 | | 241 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 380.00 | 21 788.00 | | 15 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 360.00 | 15 002.00 | | 14 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 422.00 | 18 964.00 | | 19 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 375.00 | 131 952.00 | | 114 375.00 |
EA Autres dettes | 102 302.00 | 111 636.00 | | 102 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 838.00 | 299 342.00 | | 265 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 883.00 | 476 837.00 | | 506 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 294.00 | | 23 726.00 | 90 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 725.00 | | 23 726.00 | 31 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 379.00 | 7 159.00 | | 21 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 313.00 | 7 159.00 | | 17 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 302.00 | 102 302.00 | | 102 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 176 799.00 | 176 799.00 | | 176 799.00 |
VB T. V. A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 380.00 | 6 608.00 | 8 772.00 | 15 380.00 |
VI Groupe et associés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409.00 | | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 416.00 | 187 354.00 | 10 062.00 | 197 416.00 |
VW T.V.A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 838.00 | 257 066.00 | 8 772.00 | 265 838.00 |