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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 286.00 | 44 272.00 | 37 014.00 | 81 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 185.00 | 50 872.00 | 380 313.00 | 431 185.00 |
BT Marchandises | 98 947.00 | | 98 947.00 | 98 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 586.00 | | 131 586.00 | 131 586.00 |
BZ Autres créances | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
CF Disponibilités | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 076.00 | | 265 076.00 | 265 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 261.00 | 50 872.00 | 645 389.00 | 696 261.00 |
CU Autres participations | 254 289.00 | | 254 289.00 | 254 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 103 482.00 | 85 609.00 | | 103 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 681.00 | 17 873.00 | | 25 681.00 |
DL TOTAL (I) | 131 363.00 | 105 682.00 | | 131 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 952.00 | 284 065.00 | | 220 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 406.00 | 34 686.00 | | 79 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 986.00 | 54 900.00 | | 49 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 370.00 | 33 842.00 | | 24 370.00 |
EA Autres dettes | 139 312.00 | 128 814.00 | | 139 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 026.00 | 536 307.00 | | 514 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 389.00 | 641 989.00 | | 645 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 536.00 | 314 781.00 | | 218 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 996.00 | | 661 996.00 | 661 996.00 |
FG Production vendue services | 82 033.00 | | 82 033.00 | 82 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 030.00 | | 744 030.00 | 744 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 508.00 | 987.00 | | 1 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 070.00 | 5 004.00 | | 13 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 412.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 139.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 225 337.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | -139.00 | | -1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 2 572.00 | | 4 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 229.00 | 704 041.00 | | 746 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 548.00 | 686 168.00 | | 720 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 681.00 | 17 873.00 | | 25 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 421.00 | | 680.00 | 431 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 431 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 81 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 115.00 | | | 91 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 007.00 | | 680.00 | 82 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 299.00 | | | 258 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 397.00 | 13 392.00 | 916.00 | 38 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | 584.00 | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 866.00 | 12 808.00 | 916.00 | 32 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 312.00 | 340.00 | 138 972.00 | 139 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 131 586.00 | | | 131 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VC Groupe et associés | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 952.00 | 64 434.00 | 156 518.00 | 220 952.00 |
VI Groupe et associés | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 113.00 | | | 63 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VP Divers | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 442.00 | 155 432.00 | 4 010.00 | 159 442.00 |
VW T.V.A. | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 026.00 | 218 536.00 | 295 490.00 | 514 026.00 |