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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 148.00 | | 666 148.00 | 666 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 674.00 | | 691 674.00 | 691 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | 9 600.00 | 1 920.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 073.00 | 9 600.00 | 20 473.00 | 30 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 746.00 | 9 600.00 | 712 146.00 | 721 746.00 |
CU Autres participations | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 896.00 | 13 915.00 | | 16 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 287.00 | 2 981.00 | | 22 287.00 |
DK Provisions réglementées | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
DL TOTAL (I) | 97 419.00 | 75 132.00 | | 97 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 000.00 | 628 000.00 | | 603 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 294.00 | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920.00 | 960.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 727.00 | 630 254.00 | | 614 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 146.00 | 705 386.00 | | 712 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 150.00 | 13 248.00 | | 46 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 863.00 | 10 267.00 | | 23 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 287.00 | 2 981.00 | | 22 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 774.00 | | 10 000.00 | 681 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 691 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 691 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 774.00 | | 10 000.00 | 681 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 481.00 | 611 481.00 | | 611 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666 148.00 | | 666 148.00 | 666 148.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 190.00 | 12 042.00 | 666 148.00 | 678 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 727.00 | 614 727.00 | | 614 727.00 |