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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 444.00 | 1 069.00 | 150 375.00 | 151 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BZ Autres créances | 444 756.00 | | 444 756.00 | 444 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CF Disponibilités | 281 288.00 | | 281 288.00 | 281 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 376.00 | | 760 376.00 | 760 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 820.00 | 1 069.00 | 910 751.00 | 911 820.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 939.00 | | | 250 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 392.00 | | | 234 392.00 |
DL TOTAL (I) | 595 331.00 | | | 595 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 824.00 | | | 202 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 782.00 | | | 103 782.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 420.00 | | | 315 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 751.00 | | | 910 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 694.00 | | | 262 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 034.00 | | 408 034.00 | 408 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 034.00 | | 408 034.00 | 408 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 699.00 | | | 410 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 306.00 | | | 176 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 392.00 | | | 234 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 444.00 | | | 151 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | 239.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | 239.00 | | 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 202 824.00 | 202 824.00 | | 202 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 745.00 | 443 745.00 | | 443 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 004.00 | 449 004.00 | | 449 004.00 |
VW T.V.A. | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 420.00 | 315 420.00 | | 315 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
ST Autres comptes | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 960.00 | | | 69 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |