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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
040 Immobilisations financières | 297 392.00 | 50 000.00 | 247 392.00 | 297 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 291.00 | 53 899.00 | 247 392.00 | 301 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 856 001.00 | 100 000.00 | 756 001.00 | 856 001.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 298 845.00 | 100 000.00 | 1 198 845.00 | 1 298 845.00 |
110 Total général Actif | 1 600 136.00 | 153 899.00 | 1 446 237.00 | 1 600 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 160 564.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 248 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 446 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
242 Autres charges externes. | 8 010.00 | 11 587.00 | | 8 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 344.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 63.00 | 1 300.00 | | 63.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 073.00 | 13 232.00 | | 8 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 821.00 | -13 232.00 | | -4 821.00 |
280 Produits financiers | 62 500.00 | 6 093.00 | | 62 500.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 433.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 274 400.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 239.00 | -1 136.00 | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 214.00 | -280 836.00 | | 57 214.00 |